حساب الفيبوناتشي: دليل شامل للمستثمرين والمتداولين

يُعد حساب الفيبوناتشي أحد أهم الأدوات في عالم التحليل الفني للأسواق المالية. فهو يساعد المتداولين على

 تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، وتوقع انعكاسات الأسعار، واختيار نقاط الدخول والخروج بدقة.

 يعتمد هذا الحساب على سلسلة رياضية شهيرة، تُعرف باسم سلسلة فيبوناتشي، والتي تظهر بشكل طبيعي

 في الطبيعة والفن والاقتصاد.

 1. ما هو حساب الفيبوناتشي؟

حساب الفيبوناتشي هو تطبيق لسلسلة أعداد فيبوناتشي (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21…) على الأسواق المالية. تعتمد 

هذه الأداة على النسب المئوية المشتقة من السلسلة، مثل:

• 23.6%

• 38.2%

• 50% (ليست جزءًا من السلسلة الأصلية لكنها مستخدمة تقليديًا)

• 61.8%

• 78.6%

تُستخدم هذه النسب لتحديد مستويات تصحيح السعر بعد تحركه في اتجاه معين، سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا.

 2. كيفية استخدام مستويات الفيبوناتشي

أ. تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci Retracement)
الوصف: يستخدم لتحديد مستوى السعر الذي قد يتراجع عنده السهم قبل أن يستأنف الاتجاه الأصلي.

طريقة الحساب:

1. حدد أعلى سعر (High) و أدنى سعر (Low) خلال الاتجاه الحالي للسهم.

2. اسحب أداة الفيبوناتشي بين هذين النقطتين.

3. ستظهر مستويات تصحيح السعر عند نسب 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%.

مثال عملي:

سعر سهم شركة أبل (AAPL) ارتفع من 150$ إلى 200$:

• تصحيح 23.6% → 200 – (50 × 0.236) ≈ 188$

• تصحيح 38.2% → 200 – (50 × 0.382) ≈ 181$

• تصحيح 50% → 200 – (50 × 0.5) = 175$

• تصحيح 61.8% → 200 – (50 × 0.618) ≈ 169$

هكذا، يمكن للمتداول توقع مناطق الدعم التي قد يتوقف عندها السعر قبل العودة للارتفاع.

 ب. امتداد فيبوناتشي (Fibonacci Extension)

الوصف: يستخدم لتحديد أهداف السعر المستقبلية بعد اختراق مستويات المقاومة أو الدعم.

طريقة الاستخدام:

1. حدد نقطة البداية ونقطة النهاية للحركة السابقة.

2. اسحب أداة الامتداد لتظهر مستويات 61.8%، 100%، 161.8%، 261.8%، 423.6%.

مثال عملي:

إذا ارتفع سهم من 100$ إلى 150$، ثم بدأ في الصعود مرة أخرى بعد التصحيح، يمكن استخدام الامتداد لتحديد

 مستويات السعر المحتملة مثل:

• 161.8% → 150 + (50 × 1.618) ≈ 231$

• 261.8% → 150 + (50 × 2.618) ≈ 281$

 

 3. أهمية حساب الفيبوناتشي في الأسواق المالية

1. تحديد نقاط الدخول والخروج: يساعد المتداول على شراء السهم عند مستويات دعم محتملة وبيعه عند مقاومة محتملة.

2. تحليل الاتجاهات: يمكن استخدامه لتأكيد استمرار الاتجاه أو انعكاسه.

3. إدارة المخاطر: من خلال معرفة مستويات الدعم والمقاومة، يمكن وضع وقف الخسارة (Stop Loss) بشكل أكثر دقة.

4. التكامل مع أدوات التحليل الأخرى: مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر RSI، ومؤشر MACD، لتقوية إشارات التداول.

 4. نصائح عملية لاستخدام الفيبوناتشي

• لا تعتمد على مستويات الفيبوناتشي وحدها، فهي أداة مساعدة وليست قاعدة ثابتة.

• استخدم الفيبوناتشي مع أنماط الشموع اليابانية لتحديد انعكاسات محتملة.

• اجمع بين مستويات الفيبوناتشي والتحليل الأساسي للسهم لتقييم المخاطر والعوائد.

• استخدم الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي لتحديد مستويات رئيسية، والساعة أو 15 دقيقة لتحليل الحركة قصيرة المدى.

 5. الخاتمة

يُعد حساب الفيبوناتشي أداة قوية للمتداولين والمستثمرين على حد سواء، فهو يتيح فهم ديناميكيات السوق بدقة أكبر

وتوقع نقاط الدعم والمقاومة المحتملة. بالدمج بين الفيبوناتشي والتحليل الفني والأساسي، يمكن لأي متداول تحسين 

فرصه في تحقيق أرباح مستدامة وتقليل المخاطر المالية

لديك أفضل الشركات المرخصة لتداول وإستغلال فرص الأسواق :

نستعرض فيما يلي نخبة من أفضل شركات التداول المرخصة من هيئات تنظيمية من الفئة، والتي توفر منصات

تداول متطورة وأدوات تحليل  فعالة للارتقاء بتجربة عملائها، وكل هذا مقابل رسوم وعمولات تنافسية ومنخفضة بدرجة كبيرة،

مما يجعلها بكل تأكيد الاختيار المثالي لدخول عالم التداول