أوامر العقود الآجلة (Future Orders) في التداول: فهم شامل واستراتيجيات استخدامه

مقدمة

تُعد أسواق العقود الآجلة من أبرز الأسواق المالية التي تجمع بين التداول التقليدي والاستثمار في

 الأدوات المشتقة، إذ تمكّن المستثمرين من شراء أو بيع الأصول بسعر محدد في تاريخ مستقبلي.

 ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الأدوات، يستخدم المتداولون ما يُعرف بـ أوامر العقود الآجلة

 (Future Orders)، وهي تعليمات يضعها المتداول لتحديد شروط تنفيذ الصفقة في الوقت الذي

 يراه مناسبًا وفق استراتيجية التداول الخاصة به.

تساعد هذه الأوامر في إدارة المخاطر، التحكم في الخسائر، وتحقيق الأرباح المحتملة من تحركات

 الأسعار المستقبلية للأصول. سنتناول في هذا المقال شرحًا تفصيليًا لأنواع أوامر العقود الآجلة،

كيفية عملها، وأفضل الاستراتيجيات المرتبطة بها.

 1. تعريف أوامر العقود الآجلة (Future Orders)

أوامر العقود الآجلة هي تعليمات يُصدرها المتداول إلى وسيط التداول أو منصة التداول الإلكترونية

بهدف شراء أو بيع عقد مستقبلي بسعر محدد أو عند تحقق شروط معينة. تختلف هذه الأوامر عن

 أوامر السوق التقليدية في أنها تسمح بتحديد السعر المستهدف أو نطاق السعر المرغوب للتنفيذ،

 ما يمنح المتداول مرونة أكبر في التعامل مع تقلبات الأسواق.

 2. أنواع أوامر العقود الآجلة

يمكن تصنيف أوامر العقود الآجلة إلى عدة أنواع رئيسية، كل نوع يخدم غرضًا محددًا: أ. أمر السوق (Market Order)

• التعريف: أمر فوري لتنفيذ العقد بسعر السوق الحالي.

• المميزات: سرعة التنفيذ وعدم الحاجة للانتظار.

• العيوب: قد يؤدي إلى فرق بين السعر المتوقع وسعر التنفيذ الفعلي خاصة في الأسواق عالية التقلب.

ب. أمر محدد السعر (Limit Order)

• التعريف: أمر لتحديد سعر معين يرغب المتداول في الشراء أو البيع عنده.

• المميزات: يمنح التحكم في سعر الدخول أو الخروج من الصفقة.

• العيوب: قد لا يتم تنفيذ الأمر إذا لم يصل السعر إلى المستوى المحدد.

ج. أمر وقف الخسارة (Stop Loss Order)

• التعريف: أمر يُستخدم لتقليل الخسائر عند تحرك السعر في الاتجاه المعاكس للصفقة.

• المميزات: أداة فعّالة لإدارة المخاطر وحماية رأس المال.

• العيوب: قد يُنفذ السعر عند مستوى مختلف قليلًا بسبب الانزلاق السعري (slippage) في الأسواق المتقلبة.

د. أمر وقف جني الأرباح (Take Profit Order)

• التعريف: أمر يُحدد عنده السعر الذي يرغب المتداول في جني الأرباح وإغلاق الصفقة تلقائيًا.

• المميزات: يحمي الأرباح المكتسبة دون الحاجة للمراقبة المستمرة للسوق.

• العيوب: في بعض الحالات، قد يتجاوز السعر الهدف قبل التنفيذ الفعلي للأمر.

هـ. أوامر مشروطة (Conditional Orders)

• التعريف: أوامر تنفذ عند تحقق شروط محددة مسبقًا، مثل وصول سعر المؤشر إلى مستوى معين

 أو حدوث تقاطع متوسطات متحركة.

• المميزات: تمنح المرونة في تطبيق استراتيجيات التداول المعقدة.

• العيوب: قد تتطلب متابعة دقيقة وتحديث الشروط بحسب تحركات السوق.

 3. كيفية عمل أوامر العقود الآجلة

عملية تنفيذ أوامر العقود الآجلة تتم عادةً عبر منصات التداول الإلكترونية، حيث يقوم المتداول بتحديد نوع الأمر،

 حجم العقد، السعر المستهدف، وتاريخ الانتهاء إن وُجد. عند تحقق الشروط، يقوم النظام بتنفيذ الصفقة تلقائيًا.

مثال عملي:

متداول يتوقع ارتفاع سعر الذهب خلال الشهر المقبل، فيقوم بوضع أمر شراء محدد (Limit Buy Order) عند

سعر 1,800 دولار للأونصة. إذا وصل سعر الذهب إلى هذا المستوى، يُنفذ الأمر تلقائيًا، مع إمكانية وضع أمر وقف

 الخسارة عند 1,780 دولار لتقليل المخاطر.

 4. الفوائد الرئيسية لاستخدام أوامر العقود الآجلة

• إدارة المخاطر: تمكّن المتداولين من الحد من الخسائر عبر أوامر وقف الخسارة.

• تحقيق الانضباط في التداول: الأوامر المحددة تساعد على الالتزام بالخطة دون الانجرار وراء العواطف.

• الاستفادة من تحركات السوق: إمكانية الدخول والخروج عند مستويات محددة تتيح تحقيق أرباح محتملة أكبر.

• مرونة في التخطيط: يمكن وضع عدة أوامر مسبقة لتنفيذ استراتيجيات متنوعة مثل المضاربة اليومية أو الاستثمار طويل الأمد.

 5. استراتيجيات استخدام أوامر العقود الآجلة

• استراتيجية التداول على الاتجاه: وضع أوامر محددة للشراء عند مستويات دعم والبيع عند مستويات مقاومة.

• استراتيجية المضاربة القصيرة الأجل: استخدام أوامر السوق للتنفيذ السريع خلال فترات تقلب الأسعار.

• استراتيجية التحوط (Hedging): وضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر في حالة تحرك الأسعار عكس توقعات المستثمر.

• استراتيجية جني الأرباح الجزئي: تقسيم الصفقة لوضع عدة أوامر أخذ ربح عند مستويات مختلفة لضمان الاستفادة من تحركات السوق.

 6. نصائح مهمة للمتداولين عند استخدام أوامر العقود الآجلة

• التأكد من فهم نوع الأمر واستخدامه بشكل صحيح وفق استراتيجية التداول.

• مراقبة السوق بشكل مستمر لتعديل الأوامر المشروطة إذا لزم الأمر.

• استخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح كجزء من خطة إدارة رأس المال.

• مراعاة حجم العقد بالنسبة لرأس المال لتجنب مخاطر الإفراط في التعرض للسوق.

• التعلم المستمر عن أدوات التحليل الفني والأساسي لدعم قرارات وضع الأوامر.

 بالختام :

تعد أوامر العقود الآجلة (Future Orders) من الأدوات الأساسية لأي متداول محترف أو مبتدئ يسعى للنجاح

في الأسواق المالية. فهم هذه الأوامر وأنواعها واستراتيجيات استخدامها يُمكن أن يكون الفرق بين التداول

العشوائي والخسارة وبين التداول المنظم وتحقيق الأرباح. من المهم أن يدمج المتداول استخدام هذه الأوامر

مع إدارة صارمة للمخاطر، ومعرفة دقيقة بتحركات السوق لتحقيق أفضل النتائج.

لديك أفضل الشركات المرخصة لتداول وإستغلال فرص الأسواق :

نستعرض فيما يلي نخبة من أفضل شركات التداول المرخصة من هيئات تنظيمية من الفئة، والتي توفر منصات

تداول متطورة وأدوات تحليل  فعالة للارتقاء بتجربة عملائها، وكل هذا مقابل رسوم وعمولات تنافسية ومنخفضة بدرجة كبيرة،

مما يجعلها بكل تأكيد الاختيار المثالي لدخول عالم التداول