ما هو مؤشر ستوكاستيك وكيف يعمل؟

يُعد مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) أحد أشهر مؤشرات الزخم المستخدمة على نطاق 

واسع في عالم التداول، حيث يتمتع بشعبية كبيرة بين المتداولين الذين يعتمدون على التحليل الفني في

 اتخاذ قراراتهم. يقوم هذا المؤشر بمقارنة سعر الإغلاق الحالي لأصل مالي مع نطاق أسعاره خلال فترة

 زمنية محددة، ومن ثم يُعرض على شكل خطوط متذبذبة تساعد في تقييم قوة الاتجاه واحتمالية تغيره.
فكرة عمل مؤشر ستوكاستيك
ابتكر هذا المؤشر “جورج لين”، حيث حدّد نطاق المؤشر ما بين 0 و100، ويتذبذب داخله خطان رئيسيان:

• الخط السريع

  %K

• والخط البطيء %D

كما تم تحديد مستويين أساسيين:

• المستوى 20 والذي يشير إلى منطقة التشبّع البيعي،

• والمستوى 80 الذي يُعبّر عن حالة التشبّع الشرائي.

عندما تنخفض قراءة المؤشر إلى ما دون 20، فهذا قد يُشير إلى أن الأصل المالي في حالة بيع مفرط، 

بينما إذا تجاوزت 80، فهذا يدل على احتمال وجود شراء مفرط.

كيف نقرأ إشارات مؤشر ستوكاستيك في التداول؟

يُستخدم مؤشر ستوكاستيك من قِبل المتداولين لتحديد مناطق الدخول والخروج من السوق، 

حيث يولّد إشارات متعددة يُمكن الاستفادة منها كما يلي:
1. تحديد مناطق التشبّع البيعي والشرائي

• ذروة الشراء: عندما يتجاوز المؤشر مستوى 80 ويبدأ في الانخفاض، قد يُشير ذلك إلى أن 

السعر مبالغ فيه، مما يُعد فرصة للبحث عن مراكز بيع.

• ذروة البيع: بينما إذا هبط المؤشر دون مستوى 20 وبدأ بالصعود، فإن ذلك يُلمّح إلى احتمال

 ارتداد السعر للأعلى، مما قد يُعد فرصة للشراء.
2. إشارات التقاطع (Stochastic Crossovers)
تشكل تقاطعات خطوط المؤشر إشارات مهمة للدخول أو الخروج من الصفقات:

• إشارة شراء: تحدث عندما يقطع  ط %D (الأحمر) من الأسفل إلى الأعلى.

• إشارة بيع: تظهر عندما يقطع الخط %K الخط %D من الأعلى إلى الأسفل.

كما يُفضل دائماً دمج هذه الإشارات مع أدوات تحليل أخرى لتأكيد صحة القرار.
3. التباعد أو الانفراج (Divergence)
التباعد بين حركة السعر وخطوط مؤشر ستوكاستيك يمكن أن يُشير إلى تغير محتمل في الاتجاه:

• تباعد إيجابي (صعودي): عندما يُسجل السعر قيعاناً منخفضة، لكن المؤشر يُظهر قيعاناً أعلى.

• تباعد سلبي (هبوطي): حيث يُحقق السعر قمماً أعلى بينما يُظهر المؤشر قمماً أقل.

هذا النوع من الإشارات يُعتبر أداة تنبؤ متقدمة تُستخدم لتوقّع انعكاسات الاتجاه.

استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك

رغم فعالية مؤشر ستوكاستيك، إلا أنه قد يُنتج أحياناً إشارات خاطئة، خاصةً في الأسواق المتقلبة. لذا

 يُنصح غالباً بدمجه مع مؤشرات أخرى لتعزيز دقة القرارات. فيما يلي أبرز استراتيجيات الدمج:
1. استراتيجية ستوكاستيك مع أحزمة بولنجر (Bollinger Bands)
يتم تطبيق المؤشرين معاً على الرسم البياني بنفس الإعدادات القياسية، وتُستخدم هذه الاستراتيجية

 لتحديد نقاط الدخول والخروج كما يلي:

 

• صفقات الشراء: عندما يلامس السعر الحد الأدنى لأحزمة بولنجر ويتقاطع %K مع %D من 

الأسفل لأعلى تحت مستوى 20.

• صفقات البيع: بينما يُفضل البيع عندما يصل السعر إلى الحد الأعلى للأحزمة، ويحدث تقاطع 

هبوطي للمؤشر فوق مستوى 80.

2. استراتيجية ستوكاستيك مع مؤشر القوة النسبية (RSI)
الدمج مع مؤشر RSI يساعد في تأكيد إشارات الستوكاستيك:

• إشارة بيع: في حال تجاوز RSI مستوى 70، وتزامن ذلك مع تقاطع خطوط ستوكاستيك فوق 80.

• إشارة شراء: عندما يكون RSI تحت 30، ويتحرك ستوكاستيك في منطقة ذروة البيع (تحت 20).

مميزات وعيوب مؤشر ستوكاستيك

مميزات استخدام ستوكاستيك:

• سهولة قراءة إشارات الشراء والبيع: حيث يُمكّن المتداول من معرفة ما إذا كان الأصل في منطقة

 بيع أو شراء مفرطة.

• تأكيد الاتجاهات: كما يمكن استخدامه جنباً إلى جنب مع مؤشرات أخرى لتأكيد الاتجاهات والزخم.

• مرونة الاستخدام: يُستخدم في كافة الأسواق المالية، بما في ذلك الأسهم، الفوركس، والعملات الرقمية.

• كشف نقاط الانعكاس المحتملة: حيث يساعد المتداولين في التنبؤ بانعكاسات الاتجاه مبكراً وتجنّب 

المخاطر المحتملة.

عيوب محتملة:

• إشارات زائفة: خاصةً في الأسواق المتقلبة أو خلال الاتجاهات القوية، حيث قد يعطي المؤشر إشارات غير دقيقة.

• الحاجة إلى مؤشرات مساندة: لا يُنصح بالاعتماد عليه بشكل منفرد، بل من الأفضل دمجه مع أدوات تحليل أخرى.

خلاصة

يُعتبر مؤشر ستوكاستيك أداة قوية وفعالة في يد المتداولين، حيث يُوفر لهم رؤية أعمق حول زخم السوق

 واحتمالات انعكاس الاتجاه. كما أن دمجه مع مؤشرات أخرى مثل RSI أو بولنجر باند يعزز من دقته بشكل

 ملحوظ. ومع ذلك، ينبغي استخدامه بحذر وعدم الاعتماد على إشارته بشكل منفرد دون تأكيدات إضافية،

 خاصةً في ظل التقلبات العالية

:لديك أفضل الشركات المرخصة لتداول وإستغلال فرص الأسواق

نستعرض فيما يلي نخبة من أفضل شركات التداول المرخصة من هيئات تنظيمية من الفئة، والتي توفر منصات تداول متطورة وأدوات تحليل فعالة للارتقاء بتجربة عملائها،

وكل هذا مقابل رسوم وعمولات تنافسية ومنخفضة بدرجة كبيرة، مما يجعلها بكل تأكيد الاختيار المثالي لدخول عالم التداول