المتوسطات المتحركة في الأسواق العالمية: دليل شامل لتداول ذكي واستثمار مربح

تعد المتوسطات المتحركة (MA) واحدة من أهم أدوات التحليل الفني في الأسواق المالية، إذ تستخدم لتحديد الاتجاه

 العام للسعر وتقليل تأثير تقلبات السوق اليومية. تُطبّق على الأسهم، العملات، السلع، والمؤشرات، وتوفر إشارات 

مهمة للمتداولين والمستثمرين لاتخاذ قرارات مدروسة.

 

 تعريف المتوسطات المتحركة

المتوسط المتحرك هو مؤشر يحسب متوسط سعر الأصل المالي خلال فترة زمنية محددة، ويتم تحريكه يوميًا مع إضافة 

السعر الجديد وحذف السعر القديم من الحساب.
يساعد هذا المؤشر على تسليط الضوء على الاتجاه العام وتقليل تأثير الضوضاء السعرية قصيرة المدى، مما يوفر رؤية أوضح

 للسوق.

 أنواع المتوسطات المتحركة

1. المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average – SMA)

• يحسب عن طريق جمع أسعار الإغلاق لفترة محددة ثم قسمتها على عدد الفترات.

• يعطي وزنًا متساويًا لكل فترة زمنية.

• مثال: متوسط 50 يوم = مجموع أسعار الإغلاق لآخر 50 يوم ÷ 50.

• الاستخدام: تحديد اتجاه السوق على المدى المتوسط والطويل، واكتشاف مستويات الدعم والمقاومة.

2. المتوسط المتحرك الأسي (Exponential Moving Average – EMA)

• يضع وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة مقارنة بالأسعار القديمة.

• أكثر حساسية للتغيرات الأخيرة في السعر، مما يجعله مناسبًا للمتداولين النشطين.

• الاستخدام: اكتشاف الانعكاسات السريعة، توليد إشارات دخول وخروج أسرع مقارنة بالSMA.

3. المتوسط المتحرك المرجح بالوزن (Weighted Moving Average – WMA)

• يعطي أوزانًا متدرجة لكل فترة زمنية بحيث يكون للسعر الأخير التأثير الأكبر.

• الاستخدام: يتشابه مع EMA في التفاعل مع تغيرات السعر، ولكنه يعطي توزيعًا أوزان مختلفًا.

 دور المتوسطات المتحركة في التداول

1. تحديد الاتجاه العام للسوق

• إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى اتجاه صاعد.

• إذا كان السعر أدنى من المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى اتجاه هابط.

2. توليد إشارات الشراء والبيع

• الاختراق (Crossover): عندما يتقاطع متوسط قصير المدى مع متوسط طويل المدى:

• تقاطع صعودي: إشارة شراء

• تقاطع هبوطي: إشارة بيع

• تأكيد الاتجاه: المتوسطات الطويلة مثل 100 أو 200 يوم تُستخدم لتأكيد الاتجاهات الرئيسية.

3. تحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية

• تعمل المتوسطات المتحركة كخطوط دعم عند الصعود وخطوط مقاومة عند الهبوط، مما يساعد المتداولين 

على تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى.

4. دمج المتوسطات المتحركة مع مؤشرات أخرى

• غالبًا ما تُستخدم مع مؤشرات مثل MACD، RSI، Bollinger Bands لتحسين دقة الإشارات وتقليل الإشارات الخاطئة.

 أمثلة على استخدام المتوسطات المتحركة في الأسواق العالمية

1. الأسهم الأمريكية: يستخدم المستثمرون المتوسطات 50 و200 يوم لتحديد الاتجاهات طويلة المدى للأسهم الكبرى مثل أبل ومايكروسوفت.

2. الأسواق الأوروبية: المتداولون في داكس الألماني وFTSE 100 يعتمدون على EMA قصيرة لتحديد نقاط الدخول خلال تداولات اليوم.

3. العملات الأجنبية (فوركس): يستخدم المتداولون المتوسطات 20 و50 يوم لتحديد اتجاهات الأزواج الرئيسية مثل EUR/USD وGBP/USD.

4. السلع العالمية: في الذهب والنفط، تُستخدم المتوسطات 50 و100 يوم لمراقبة الاتجاهات وتحديد مناطق الانعكاس المحتملة.

 مميزات المتوسطات المتحركة

• تبسيط حركة الأسعار وتحديد الاتجاه العام

• توليد إشارات واضحة للشراء والبيع

• قابلية الدمج مع أدوات التحليل الفني الأخرى

• مساعدة المستثمرين والمتداولين على اتخاذ قرارات مدروسة

 عيوب المتوسطات المتحركة

• تأخر الإشارات: كونها تعتمد على بيانات سابقة، فهي تتأخر عن السعر الفعلي.

• الإشارات الخاطئة في الأسواق الجانبية: قد تنتج إشارات مضللة عندما يكون السوق متقلبًا أو بدون اتجاه واضح.

• تحتاج دائمًا إلى دمجها مع أدوات تحليل أخرى لتقليل المخاطر.

 خلاصة

المتوسطات المتحركة أداة لا غنى عنها للمتداولين والمستثمرين في جميع الأسواق العالمية، سواء كانت الأسهم، العملات، 

أو السلع. من خلال فهم أنواعها، طرق حسابها، واستراتيجيات استخدامها، يمكن للمستثمرين:

• تحديد الاتجاهات بوضوح

• تقليل تأثير الضوضاء السعرية

• توليد إشارات شراء وبيع أكثر دقة

• تحسين استراتيجيات التداول والاستثمار على المدى القصير والطويل

لديك أفضل الشركات المرخصة لتداول وإستغلال فرص الأسواق :

نستعرض فيما يلي نخبة من أفضل شركات التداول المرخصة من هيئات تنظيمية من الفئة، والتي توفر منصات

تداول متطورة وأدوات تحليل  فعالة للارتقاء بتجربة عملائها، وكل هذا مقابل رسوم وعمولات تنافسية ومنخفضة بدرجة كبيرة،

مما يجعلها بكل تأكيد الاختيار المثالي لدخول عالم التداول